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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 23 772.00 | 6 064.00 | 29 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 738.00 | 29 445.00 | 6 293.00 | 35 738.00 |
BT Marchandises | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 443.00 | | 436 443.00 | 436 443.00 |
BZ Autres créances | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CF Disponibilités | 811 086.00 | | 811 086.00 | 811 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 623.00 | | 1 393 623.00 | 1 393 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 361.00 | 29 445.00 | 1 399 916.00 | 1 429 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 260.00 | | | 693 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
DL TOTAL (I) | 983 281.00 | | | 983 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 916.00 | | | 1 399 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 270.00 | | 2 468.00 | 33 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | | 2 468.00 | 31 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732.00 | 3 712.00 | | 25 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 3 712.00 | | 24 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | 3 390.00 | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 436 443.00 | 436 443.00 | | 436 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 718.00 | 511 490.00 | 228.00 | 511 718.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 634.00 | 416 634.00 | | 416 634.00 |