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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 954.00 | 17 470.00 | 5 484.00 | 22 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 40 224.00 | 39 924.00 | 80 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 412.00 | 57 694.00 | 190 718.00 | 248 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
110 Total général Actif | 276 262.00 | 57 694.00 | 218 568.00 | 276 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
252 Charges sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |