| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 278.00 | 62 319.00 | 30 959.00 | 93 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 588.00 | 62 319.00 | 181 269.00 | 243 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
110 Total général Actif | 259 509.00 | 62 319.00 | 197 190.00 | 259 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
242 Autres charges externes. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
252 Charges sociales | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |