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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 706.00 | 14 116.00 | 16 590.00 | 30 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 459.00 | 20 974.00 | 42 485.00 | 63 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 492.00 | 35 090.00 | 301 402.00 | 336 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
110 Total général Actif | 425 908.00 | 35 090.00 | 390 818.00 | 425 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 377.00 | | | 288 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 902.00 | | | 290 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 357.00 | | | 277 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
294 Charges financières | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 536.00 | | | 222 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |