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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 456.00 | 17 471.00 | 1 985.00 | 19 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 227.00 | 51 025.00 | 41 202.00 | 92 227.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 993.00 | 68 496.00 | 188 497.00 | 256 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
084 Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
110 Total général Actif | 282 006.00 | 68 496.00 | 213 510.00 | 282 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931.00 | | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |