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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 706.00 | 29 881.00 | 825.00 | 30 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 367.00 | 61 881.00 | 36 486.00 | 98 367.00 |
040 Immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 415.00 | 91 762.00 | 289 653.00 | 381 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
110 Total général Actif | 462 765.00 | 91 762.00 | 371 003.00 | 462 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 402.00 | | | 253 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
252 Charges sociales | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 411.00 | | | 291 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |