| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | 2 741.00 | 5 522.00 | 8 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 462.00 | 2 741.00 | 30 722.00 | 33 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 496.00 | 5 097.00 | 187 399.00 | 192 496.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 192.00 | 5 097.00 | 209 095.00 | 214 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 654.00 | 7 837.00 | 239 817.00 | 247 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -12 160.00 | -13 754.00 | | -12 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 1 594.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 11 306.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 49 913.00 | | 91 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 11 723.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 2 895.00 | | 4 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 391.00 | 28 033.00 | | 32 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 317.00 | 92 564.00 | | 222 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 817.00 | 103 870.00 | | 239 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 070.00 | 142.00 | | 36 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070.00 | 142.00 | | 36 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 070.00 | 158.00 | | -36 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 567.00 | 118 832.00 | | 223 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 372.00 | 117 238.00 | | 217 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | 1 594.00 | | 6 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462.00 | | 24 000.00 | 9 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 24 000.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 826.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 826.00 | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | 385.00 | 52.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 385.00 | 52.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 385.00 | 52.00 | 4 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 392.00 | 208 548.00 | 6 844.00 | 215 392.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 317.00 | 222 317.00 | | 222 317.00 |