| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 8 034.00 | 3 667.00 | 11 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 189.00 | 8 034.00 | 105 155.00 | 113 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 702.00 | 18 665.00 | 109 038.00 | 127 702.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 981.00 | 18 665.00 | 133 316.00 | 151 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 170.00 | 26 698.00 | 238 471.00 | 265 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -5 966.00 | -7 737.00 | | -5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 153.00 | 1 771.00 | | -37 153.00 |
DL TOTAL (I) | -19 653.00 | 17 500.00 | | -19 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 150.00 | 187 722.00 | | 160 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 35 040.00 | | 22 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | 46 935.00 | | 34 047.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 2 330.00 | | 3 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 747.00 | 46 010.00 | | 37 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 124.00 | 318 678.00 | | 258 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 471.00 | 336 178.00 | | 238 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 124.00 | 318 678.00 | | 258 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -33 953.00 | | 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 883.00 | 1 463.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 189.00 | 264 438.00 | | 163 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 342.00 | 262 667.00 | | 200 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 153.00 | 1 771.00 | | -37 153.00 |