| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 6 505.00 | 4 606.00 | 11 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 311.00 | 6 505.00 | 105 806.00 | 112 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 041.00 | 14 546.00 | 217 495.00 | 232 041.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 919.00 | 14 546.00 | 230 373.00 | 244 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 229.00 | 21 051.00 | 336 178.00 | 357 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -7 737.00 | -13 845.00 | | -7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 6 108.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 15 730.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 722.00 | 77 181.00 | | 187 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 114 996.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 935.00 | 51 273.00 | | 46 935.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 13 766.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 010.00 | 35 348.00 | | 46 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 678.00 | 292 564.00 | | 318 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 178.00 | 308 294.00 | | 336 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 678.00 | 292 564.00 | | 318 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 22 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 953.00 | 42 000.00 | | -33 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463.00 | 1 632.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 438.00 | 241 511.00 | | 264 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 667.00 | 235 403.00 | | 262 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 6 108.00 | | 1 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 311.00 | | 76 000.00 | 36 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 76 000.00 | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 1 494.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 1 494.00 | | 5 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 474.00 | 4 069.00 | 21 997.00 | 32 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 474.00 | 4 069.00 | 21 997.00 | 32 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 474.00 | 4 069.00 | 21 997.00 | 32 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 069.00 | 21 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 119.00 | 220 696.00 | 25 423.00 | 246 119.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 678.00 | 318 678.00 | | 318 678.00 |