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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 762.00 | 3 755.00 | 6 007.00 | 9 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 962.00 | 3 755.00 | 31 207.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 372.00 | 18 905.00 | 226 467.00 | 245 372.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 883.00 | 18 905.00 | 261 979.00 | 280 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 846.00 | 22 660.00 | 293 186.00 | 315 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -5 966.00 | -12 160.00 | | -5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | 6 194.00 | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622.00 | 17 500.00 | | 9 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 155.00 | 59 385.00 | | 60 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 91 732.00 | | 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 34 346.00 | | 53 091.00 |
EA Autres dettes | | 4 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 318.00 | 32 391.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 564.00 | 222 317.00 | | 283 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 186.00 | 239 817.00 | | 293 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 564.00 | 222 317.00 | | 283 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 929.00 | | 213 929.00 | 213 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 070.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -537.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 894.00 | 223 567.00 | | 214 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 773.00 | 217 372.00 | | 222 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 879.00 | 6 194.00 | | -7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 462.00 | | 1 500.00 | 33 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | | 1 500.00 | 8 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 1 015.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 015.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 13 808.00 | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 13 808.00 | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 13 808.00 | | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 624.00 | | | 219 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 550.00 | 247 602.00 | 26 948.00 | 274 550.00 |
VW T.V.A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 564.00 | 283 564.00 | | 283 564.00 |