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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 5 011.00 | 6 100.00 | 11 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 311.00 | 5 011.00 | 31 300.00 | 36 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 637.00 | 32 474.00 | 235 163.00 | 267 637.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 468.00 | 32 474.00 | 276 995.00 | 309 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 779.00 | 37 485.00 | 308 294.00 | 345 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -13 845.00 | -5 966.00 | | -13 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | -7 879.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 730.00 | 9 622.00 | | 15 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 181.00 | 60 155.00 | | 77 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 128 999.00 | | 114 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 53 091.00 | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 348.00 | 41 318.00 | | 35 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 564.00 | 283 564.00 | | 292 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 294.00 | 293 186.00 | | 308 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 564.00 | 283 564.00 | | 292 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 198 959.00 | | 198 959.00 | 198 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 632.00 | 1 786.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -1 860.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 511.00 | 214 894.00 | | 241 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 403.00 | 222 773.00 | | 235 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108.00 | -7 879.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962.00 | | 1 348.00 | 34 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | | 1 348.00 | 9 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 1 256.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 256.00 | | 3 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | 13 569.00 | | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | 13 569.00 | | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | 13 569.00 | | 18 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
VB T. V. A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 266.00 | 258 107.00 | 40 158.00 | 298 266.00 |
VW T.V.A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 564.00 | 292 564.00 | | 292 564.00 |