| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 67 742.00 | 8 852.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 668.00 | 100 631.00 | 36 038.00 | 136 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 870.00 | 171 352.00 | 195 518.00 | 366 870.00 |
BT Marchandises | 134 800.00 | 4 183.00 | 130 617.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 010.00 | 9 535.00 | 103 475.00 | 113 010.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 439.00 | 13 718.00 | 384 721.00 | 398 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 309.00 | 185 070.00 | 580 239.00 | 765 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 321.00 | 4 351.00 | | 5 321.00 |
DG Autres réserves | 70 717.00 | 52 278.00 | | 70 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 19 409.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 038.00 | 276 038.00 | | 308 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 19 803.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 344.00 | 51 955.00 | | 46 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 810.00 | 152 751.00 | | 143 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 827.00 | 74 455.00 | | 63 827.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 201.00 | 299 715.00 | | 272 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 239.00 | 575 752.00 | | 580 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 875.00 | 293 251.00 | | 263 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 203.00 | | 1 027 203.00 | 1 027 203.00 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 479 184.00 | | 479 184.00 | 479 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 636.00 | | 1 506 636.00 | 1 506 636.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 519.00 | 9 091.00 | | 39 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 111.00 | 20 991.00 | | 25 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 2 463.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 2 463.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 164.00 | 34 846.00 | | 15 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | 34 846.00 | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 670.00 | -32 383.00 | | -11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 63.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 478.00 | 1 426 610.00 | | 1 555 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 478.00 | 1 407 201.00 | | 1 523 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 000.00 | 19 409.00 | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 231.00 | | 13 000.00 | 361 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 366 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 213 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 624.00 | | 13 000.00 | 207 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 617.00 | 17 230.00 | 6 496.00 | 160 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 638.00 | 17 230.00 | 6 496.00 | 157 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 767.00 | 417.00 | | 3 767.00 |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | 2 515.00 | 52.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839.00 | 2 932.00 | 52.00 | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | 2 932.00 | 52.00 | 10 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 464.00 | 8 137.00 | 8 327.00 | 16 464.00 |
VI Groupe et associés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VP Divers | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 802.00 | 139 759.00 | 12 043.00 | 151 802.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 801.00 | 263 475.00 | 8 327.00 | 271 801.00 |