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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 422.00 | 88 718.00 | 13 704.00 | 102 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 86 141.00 | 55 443.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 630.00 | 175 855.00 | 220 775.00 | 396 630.00 |
BT Marchandises | 201 806.00 | 3 400.00 | 198 406.00 | 201 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 306.00 | 2 453.00 | 138 853.00 | 141 306.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 211 994.00 | | 211 994.00 | 211 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 939.00 | 5 853.00 | 569 086.00 | 574 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 569.00 | 181 709.00 | 789 861.00 | 971 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 320.00 | 10 779.00 | | 11 320.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 136 423.00 | | 136 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 10 817.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 379 079.00 | 358 020.00 | | 379 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 200.00 | 58 043.00 | | 71 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 16 197.00 | | 9 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 367.00 | 223 507.00 | | 248 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 054.00 | 106 560.00 | | 81 054.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 6 673.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 782.00 | 410 981.00 | | 410 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 861.00 | 769 000.00 | | 789 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 639.00 | 410 981.00 | | 382 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 510.00 | | 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 562.00 | | 1 632 562.00 | 1 632 562.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 596.00 | | 2 119 596.00 | 2 119 596.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 4 084.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 4 084.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 1 451.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 1 451.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 2 633.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 3 156.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 167.00 | 1 982 789.00 | | 2 135 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 108.00 | 1 971 972.00 | | 2 104 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | 10 817.00 | | 31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 198.00 | | 37 650.00 | 415 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 218.00 | 396 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 218.00 | 244 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 573.00 | | 36 650.00 | 263 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 1 000.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 767.00 | 21 306.00 | 56 218.00 | 210 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 770.00 | 21 306.00 | 56 218.00 | 209 770.00 |