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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 520.00 | 76 123.00 | 11 397.00 | 87 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 424.00 | 111 992.00 | 31 432.00 | 143 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 552.00 | 191 095.00 | 193 457.00 | 384 552.00 |
BT Marchandises | 146 124.00 | 2 350.00 | 143 774.00 | 146 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 249.00 | 8 173.00 | 120 076.00 | 128 249.00 |
BZ Autres créances | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CF Disponibilités | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 927.00 | 10 523.00 | 471 405.00 | 481 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 479.00 | 201 618.00 | 664 861.00 | 866 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | 6 921.00 | | 7 577.00 |
DG Autres réserves | 113 579.00 | 101 117.00 | | 113 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 13 118.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 364 542.00 | 321 156.00 | | 364 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 8 596.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 436.00 | 35 433.00 | | 24 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 413.00 | 193 454.00 | | 198 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 525.00 | 86 812.00 | | 71 525.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 3 506.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 320.00 | 345 701.00 | | 300 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 861.00 | 666 857.00 | | 664 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 320.00 | 345 701.00 | | 300 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 029.00 | | 1 263 029.00 | 1 263 029.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 518 992.00 | | 518 992.00 | 518 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 086.00 | | 1 782 086.00 | 1 782 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 3 050.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 3 050.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 124.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 124.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 2 926.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 224.00 | 1 700 590.00 | | 1 793 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 839.00 | 1 687 472.00 | | 1 749 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 13 118.00 | | 43 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 803.00 | | 13 220.00 | 373 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 384 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 230 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 195.00 | | 13 220.00 | 220 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 087.00 | 10 479.00 | 2 471.00 | 183 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 108.00 | 10 479.00 | 2 471.00 | 180 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 550.00 | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 550.00 | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | 550.00 | | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 413.00 | 198 413.00 | | 198 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 201.00 | 178 786.00 | 10 415.00 | 189 201.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |