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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 828.00 | 84 050.00 | 11 778.00 | 95 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 745.00 | 125 720.00 | 42 025.00 | 167 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 198.00 | 210 767.00 | 204 432.00 | 415 198.00 |
BT Marchandises | 157 743.00 | 2 900.00 | 154 843.00 | 157 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 875.00 | 6 416.00 | 190 459.00 | 196 875.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 884.00 | 9 316.00 | 564 569.00 | 573 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 083.00 | 220 082.00 | 769 000.00 | 989 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 779.00 | 9 746.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 136 423.00 | 134 796.00 | | 136 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | 20 661.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 358 020.00 | 365 202.00 | | 358 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 043.00 | 60 294.00 | | 58 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 21 295.00 | | 16 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 507.00 | 165 019.00 | | 223 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 560.00 | 89 669.00 | | 106 560.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 2 752.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 981.00 | 339 530.00 | | 410 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 000.00 | 704 732.00 | | 769 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 981.00 | 339 030.00 | | 410 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 294.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 233.00 | | 1 444 233.00 | 1 444 233.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 515 857.00 | | 515 857.00 | 515 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 195.00 | | 1 960 195.00 | 1 960 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 2 559.00 | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 2 859.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 60.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 60.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 2 800.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 4 022.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 789.00 | 1 687 457.00 | | 1 982 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 972.00 | 1 666 796.00 | | 1 971 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | 20 661.00 | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 103.00 | | 26 873.00 | 396 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 415 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 150 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 263 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 495.00 | | 26 873.00 | 242 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 685.00 | 20 860.00 | 7 778.00 | 197 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 1 982.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | 20 860.00 | 5 796.00 | 194 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 015.00 | 218 386.00 | 628.00 | 219 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 981.00 | 410 981.00 | | 410 981.00 |