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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 315.00 | 79 892.00 | 8 422.00 | 88 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 180.00 | 114 812.00 | 39 367.00 | 154 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 102.00 | 197 684.00 | 198 417.00 | 396 102.00 |
BT Marchandises | 153 316.00 | 2 900.00 | 150 416.00 | 153 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 274.00 | 6 415.00 | 156 858.00 | 163 274.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 629.00 | 9 315.00 | 506 314.00 | 515 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 732.00 | 207 000.00 | 704 732.00 | 911 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 746.00 | 7 577.00 | | 9 746.00 |
DG Autres réserves | 134 795.00 | 113 579.00 | | 134 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | 43 385.00 | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 365 202.00 | 364 542.00 | | 365 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 294.00 | 207.00 | | 60 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | 24 436.00 | | 21 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 018.00 | 198 413.00 | | 165 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 668.00 | 71 525.00 | | 89 668.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 5 739.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 529.00 | 300 320.00 | | 339 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 732.00 | 664 861.00 | | 704 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 029.00 | 300 320.00 | | 339 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 303.00 | | 1 226 303.00 | 1 226 303.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 558.00 | | 1 674 558.00 | 1 674 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 550.00 | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 1 550.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 190.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 190.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 1 360.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 5 956.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 457.00 | 1 793 224.00 | | 1 687 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 796.00 | 1 749 839.00 | | 1 666 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | 43 385.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 552.00 | | 18 892.00 | 384 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 341.00 | 396 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 341.00 | 242 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 944.00 | | 18 892.00 | 230 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 095.00 | 13 931.00 | 7 341.00 | 191 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 116.00 | 13 931.00 | 7 341.00 | 188 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 030.00 | 184 402.00 | 628.00 | 185 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 030.00 | 339 030.00 | | 339 030.00 |