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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914 213.00 | | 1 914 213.00 | 1 914 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 009 213.00 | 95 000.00 | 1 914 213.00 | 2 009 213.00 |
084 Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
110 Total général Actif | 2 030 508.00 | 95 000.00 | 1 935 508.00 | 2 030 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 472 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 788 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 935 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
280 Produits financiers | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 009 187.00 | | | 2 009 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |