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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 632.00 | | 930 632.00 | 930 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 674.00 | | 1 768 674.00 | 1 768 674.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 990.00 | | 1 785 990.00 | 1 785 990.00 |
CU Autres participations | 838 042.00 | | 838 042.00 | 838 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 898.00 | 1 375 898.00 | | 1 375 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DG Autres réserves | 95 066.00 | 99 346.00 | | 95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | 7 720.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 330.00 | 1 784 713.00 | | 1 779 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 107.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 3 622.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 2 389.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659.00 | 6 118.00 | | 6 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 990.00 | 1 790 832.00 | | 1 785 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659.00 | 6 118.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 933.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 205.00 | 24 263.00 | | 18 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588.00 | 16 543.00 | | 11 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | 7 720.00 | | 6 617.00 |