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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 655.00 | | 924 655.00 | 924 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 697.00 | | 1 762 697.00 | 1 762 697.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 314.00 | | 1 773 314.00 | 1 773 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CU Autres participations | 838 042.00 | | 838 042.00 | 838 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 898.00 | 1 375 898.00 | | 1 375 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DG Autres réserves | 85 006.00 | 89 683.00 | | 85 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047.00 | 7 323.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 700.00 | 1 774 653.00 | | 1 768 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613.00 | 4 515.00 | | 4 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 314.00 | 1 779 169.00 | | 1 773 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613.00 | 4 515.00 | | 4 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 292.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 943.00 | 12 341.00 | | 10 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 5 018.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047.00 | 7 323.00 | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 655.00 | | 924 655.00 | 924 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 655.00 | | 924 655.00 | 924 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |