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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 774.00 | | 936 774.00 | 936 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 816.00 | 95 000.00 | 1 774 816.00 | 1 869 816.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 832.00 | 95 000.00 | 1 790 832.00 | 1 885 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
CU Autres participations | 838 042.00 | | 838 042.00 | 838 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 898.00 | 1 375 898.00 | | 1 375 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 96 130.00 | | |
DG Autres réserves | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 15 216.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 713.00 | 1 788 993.00 | | 1 784 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 138 657.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 567.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 4 292.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118.00 | 146 516.00 | | 6 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 832.00 | 1 935 509.00 | | 1 790 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118.00 | 146 516.00 | | 6 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 3 279.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 263.00 | 29 084.00 | | 24 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543.00 | 13 867.00 | | 16 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | 15 216.00 | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 774.00 | | | 936 774.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 836.00 | 1 062.00 | 936 774.00 | 937 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |