| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 928.00 | | 921 928.00 | 921 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 970.00 | | 1 759 970.00 | 1 759 970.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 807.00 | | 1 767 807.00 | 1 767 807.00 |
CU Autres participations | 838 042.00 | | 838 042.00 | 838 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 898.00 | 1 375 898.00 | | 1 375 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DG Autres réserves | 79 053.00 | 85 006.00 | | 79 053.00 |
DH Report à nouveau | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 594.00 | 6 047.00 | | 98 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 294.00 | 1 768 700.00 | | 1 758 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 887.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 628.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 513.00 | 4 613.00 | | 9 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 807.00 | 1 773 314.00 | | 1 767 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513.00 | 4 613.00 | | 9 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 1 067.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 636.00 | 10 943.00 | | 110 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042.00 | 4 896.00 | | 12 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 594.00 | 6 047.00 | | 98 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 928.00 | | 921 928.00 | 921 928.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 101.00 | 173.00 | 921 928.00 | 922 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |