| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 190.00 | 641.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 229.00 | 52 767.00 | 462.00 | 53 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 372.00 | 60 547.00 | 29 825.00 | 90 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 351.00 | | 375 351.00 | 375 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 723.00 | 60 547.00 | 405 176.00 | 465 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
DH Report à nouveau | 38 881.00 | 85 827.00 | | 38 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | 27 054.00 | | 26 251.00 |
DL TOTAL (I) | 88 639.00 | 136 388.00 | | 88 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 333.00 | 50 048.00 | | 55 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 611.00 | 114 127.00 | | 110 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 226.00 | 80 699.00 | | 150 226.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 537.00 | 244 874.00 | | 316 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 176.00 | 381 262.00 | | 405 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 537.00 | 244 874.00 | | 316 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373.00 | 1 065 919.00 | 1 066 292.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373.00 | 1 065 919.00 | 1 066 292.00 | 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 17.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 39 229.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 3 983.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 20.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 626.00 | 1 022 513.00 | | 1 067 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 376.00 | 995 459.00 | | 1 041 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | 27 054.00 | | 26 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 643.00 | | 729.00 | 89 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 391.00 | | 669.00 | 54 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | 60.00 | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 883.00 | 5 664.00 | | 54 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 5 664.00 | | 48 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 238 153.00 | | | 238 153.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 289.00 | 265 435.00 | 5 854.00 | 271 289.00 |
VW T.V.A. | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 537.00 | 316 537.00 | | 316 537.00 |