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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 357.00 | 474.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 552.00 | 53 986.00 | 32 566.00 | 86 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 695.00 | 61 933.00 | 61 762.00 | 123 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 057.00 | 3 518.00 | 247 539.00 | 251 057.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CF Disponibilités | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 014.00 | 3 518.00 | 382 496.00 | 386 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 710.00 | 65 451.00 | 444 258.00 | 509 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 255.00 | 15 123.00 | | 6 255.00 |
DH Report à nouveau | | 38 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 901.00 | 26 251.00 | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 66 541.00 | 88 639.00 | | 66 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 55 333.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 423.00 | 110 611.00 | | 125 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 277.00 | 150 226.00 | | 192 277.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 366.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 717.00 | 316 537.00 | | 377 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 258.00 | 405 176.00 | | 444 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | 1 259 560.00 | 1 260 585.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025.00 | 1 259 560.00 | 1 260 585.00 | 1 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 221.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 221.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -221.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 3 320.00 | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 230.00 | 1 067 626.00 | | 1 275 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 329.00 | 1 041 376.00 | | 1 223 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 901.00 | 26 251.00 | | 51 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 372.00 | | 44 157.00 | 90 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 123 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 88 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | | 44 157.00 | 55 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 547.00 | 10 640.00 | 9 253.00 | 60 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 10 640.00 | 9 253.00 | 53 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 908.00 | 12 572.00 | 18 336.00 | 30 908.00 |
VI Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 871.00 | 275 017.00 | 5 854.00 | 280 871.00 |
VW T.V.A. | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 717.00 | 359 381.00 | 18 336.00 | 377 717.00 |