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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 850.00 | 112 795.00 | 36 055.00 | 148 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 993.00 | 130 216.00 | 64 776.00 | 194 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 491.00 | 2 506.00 | 192 985.00 | 195 491.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 582 868.00 | | 582 868.00 | 582 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 671.00 | 2 506.00 | 806 165.00 | 808 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 664.00 | 132 722.00 | 870 942.00 | 1 003 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DH Report à nouveau | 59 539.00 | 46 235.00 | | 59 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | 73 304.00 | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 128 108.00 | 134 179.00 | | 128 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 694.00 | 393 339.00 | | 380 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 593.00 | 40 544.00 | | 85 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 142 192.00 | | 111 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 359.00 | 177 915.00 | | 161 359.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 4 381.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 833.00 | 758 370.00 | | 742 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 942.00 | 892 549.00 | | 870 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 641.00 | 377 494.00 | | 375 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 994 685.00 | 994 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 994 685.00 | 994 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 79.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 79.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -79.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 21 624.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 564.00 | 1 331 491.00 | | 1 012 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 635.00 | 1 258 187.00 | | 958 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | 73 304.00 | | 53 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 768.00 | | 1 225.00 | 193 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | | 1 225.00 | 149 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 292.00 | 29 924.00 | | 100 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 2 250.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 27 674.00 | | 86 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | 2 506.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | 2 506.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 2 506.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 195 491.00 | 195 491.00 | | 195 491.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 694.00 | 13 502.00 | 367 192.00 | 380 694.00 |
VI Groupe et associés | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 658.00 | 225 804.00 | 5 854.00 | 231 658.00 |
VW T.V.A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 833.00 | 375 641.00 | 367 192.00 | 742 833.00 |