| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 13 340.00 | 2 250.00 | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 692.00 | 139.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 625.00 | 85 260.00 | 62 364.00 | 147 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 768.00 | 100 292.00 | 93 476.00 | 193 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 870.00 | 3 351.00 | 162 519.00 | 165 870.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 608 212.00 | | 608 212.00 | 608 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 425.00 | 3 351.00 | 799 074.00 | 802 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 192.00 | 103 643.00 | 892 549.00 | 996 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DH Report à nouveau | 46 235.00 | 3 901.00 | | 46 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 304.00 | 102 333.00 | | 73 304.00 |
DL TOTAL (I) | 134 179.00 | 120 875.00 | | 134 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 339.00 | 27 593.00 | | 393 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 544.00 | 10 280.00 | | 40 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 154 652.00 | | 142 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 915.00 | 214 124.00 | | 177 915.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 663.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 370.00 | 407 312.00 | | 758 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 549.00 | 528 187.00 | | 892 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 494.00 | 396 189.00 | | 377 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 709.00 | | 1 325 709.00 | 1 325 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 709.00 | | 1 325 709.00 | 1 325 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 516.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 516.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -1 090.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 28 648.00 | | 21 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 491.00 | 1 419 867.00 | | 1 331 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 187.00 | 1 317 533.00 | | 1 258 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 304.00 | 102 333.00 | | 73 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 580.00 | | 57 188.00 | 136 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | 9 000.00 | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 268.00 | | 48 188.00 | 101 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 850.00 | 25 442.00 | | 74 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 750.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | 18 692.00 | | 68 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 781.00 | 3 351.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 781.00 | 3 351.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 781.00 | 3 351.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 5 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 165 870.00 | 165 870.00 | | 165 870.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 339.00 | 12 463.00 | 380 876.00 | 393 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 067.00 | 194 213.00 | 5 854.00 | 200 067.00 |
VW T.V.A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 370.00 | 377 494.00 | 380 876.00 | 758 370.00 |