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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 525.00 | 307.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 437.00 | 66 736.00 | 32 701.00 | 99 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 580.00 | 74 850.00 | 61 730.00 | 136 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 341.00 | 5 781.00 | 271 560.00 | 277 341.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 238.00 | 5 781.00 | 466 457.00 | 472 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 818.00 | 80 631.00 | 528 187.00 | 608 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 333.00 | 51 901.00 | | 102 333.00 |
DL TOTAL (I) | 120 875.00 | 66 541.00 | | 120 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 593.00 | 30 908.00 | | 27 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | 28 527.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 125 423.00 | | 154 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 124.00 | 192 277.00 | | 214 124.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 582.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 312.00 | 377 717.00 | | 407 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 187.00 | 444 258.00 | | 528 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 189.00 | 359 381.00 | | 396 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 412 812.00 | 1 412 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 412 812.00 | 1 412 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 9 898.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 135.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 10 968.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 070.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | 8 953.00 | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 867.00 | 1 275 230.00 | | 1 419 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 533.00 | 1 223 329.00 | | 1 317 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 333.00 | 51 901.00 | | 102 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 695.00 | | 12 884.00 | 123 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | | 12 884.00 | 88 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | 12 917.00 | | 61 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 343.00 | 12 917.00 | | 55 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | 5 781.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 5 781.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 5 781.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 277 341.00 | 277 341.00 | | 277 341.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 062.00 | 15 939.00 | 11 123.00 | 27 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 598.00 | 305 744.00 | 5 854.00 | 311 598.00 |
VW T.V.A. | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 312.00 | 396 189.00 | 11 123.00 | 407 312.00 |