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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 15 226.00 | 678.00 | 15 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972 908.00 | | 2 972 908.00 | 2 972 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 812.00 | 15 226.00 | 2 973 586.00 | 2 988 812.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 834.00 | 20 042.00 | 193 791.00 | 213 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 646.00 | 35 268.00 | 3 167 377.00 | 3 202 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 339.00 | 2 341 339.00 | | 2 341 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 692.00 | -92 692.00 | | -92 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 649.00 | 40 400.00 | | 41 649.00 |
DG Autres réserves | 343 002.00 | 319 274.00 | | 343 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 543.00 | 24 976.00 | | 21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 841.00 | 2 633 298.00 | | 2 654 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 207.00 | 9 502.00 | | 16 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 207.00 | 9 502.00 | | 16 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 088.00 | 258 310.00 | | 315 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 13 395.00 | | 15 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 357.00 | 125 490.00 | | 165 357.00 |
EA Autres dettes | | 101 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 329.00 | 499 088.00 | | 496 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 377.00 | 3 141 888.00 | | 3 167 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 088.00 | | | 315 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 650.00 | | 701 650.00 | 701 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 650.00 | | 701 650.00 | 701 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 1 769.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 1 769.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 160.00 | 2 011.00 | | 20 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 2 011.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 169.00 | -242.00 | | -19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 911.00 | 661 934.00 | | 712 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 368.00 | 636 958.00 | | 691 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 543.00 | 24 976.00 | | 21 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 812.00 | | | 2 988 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 998.00 | | | 2 972 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437.00 | 789.00 | | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 789.00 | | 14 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | 16 207.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 16 207.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 207.00 | 9 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 906.00 | | | -54 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 329.00 | 496 329.00 | | 496 329.00 |