| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 20 847.00 | 5 968.00 | 26 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972 908.00 | | 2 972 908.00 | 2 972 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 147.00 | 20 847.00 | 2 979 300.00 | 3 000 147.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
BZ Autres créances | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CF Disponibilités | 400 962.00 | | 400 962.00 | 400 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 107.00 | 20 042.00 | 620 065.00 | 640 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 254.00 | 40 889.00 | 3 599 365.00 | 3 640 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 339.00 | 2 341 339.00 | | 2 341 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 692.00 | -92 692.00 | | -92 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 740.00 | 47 156.00 | | 54 740.00 |
DG Autres réserves | 591 725.00 | 447 622.00 | | 591 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 539.00 | 151 688.00 | | 76 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 851.00 | 2 895 112.00 | | 2 971 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 529.00 | 20 023.00 | | 4 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 529.00 | 20 023.00 | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 621.00 | 276 494.00 | | 279 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 23 129.00 | | 50 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | 128 008.00 | | 145 345.00 |
EA Autres dettes | 147 435.00 | 83 166.00 | | 147 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 185.00 | 510 797.00 | | 623 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 365.00 | 3 425 931.00 | | 3 599 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 621.00 | 399 038.00 | | 279 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 621.00 | | | 279 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 292.00 | | 788 292.00 | 788 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 292.00 | | 788 292.00 | 788 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 341.00 | 905 955.00 | | 854 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 802.00 | 754 267.00 | | 777 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 539.00 | 151 688.00 | | 76 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 229.00 | | 1 918.00 | 2 998 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | 1 856.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 270.00 | | 62.00 | 2 973 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 1 965.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 1 965.00 | | 18 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 023.00 | 4 529.00 | 20 023.00 | 20 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 023.00 | 4 529.00 | 20 023.00 | 20 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | 20 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 378.00 | 147 435.00 | | 260 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 527.00 | 219 103.00 | 424.00 | 219 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 185.00 | 343 564.00 | 166 677.00 | 623 185.00 |