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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 18 882.00 | 6 077.00 | 24 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972 908.00 | | 2 972 908.00 | 2 972 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 229.00 | 18 882.00 | 2 979 347.00 | 2 998 229.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
BZ Autres créances | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CF Disponibilités | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 627.00 | 20 042.00 | 446 584.00 | 466 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 856.00 | 38 924.00 | 3 425 931.00 | 3 464 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 339.00 | 2 341 339.00 | | 2 341 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 692.00 | -92 692.00 | | -92 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 156.00 | 44 970.00 | | 47 156.00 |
DG Autres réserves | 447 622.00 | 406 105.00 | | 447 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | 43 702.00 | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 112.00 | 2 743 424.00 | | 2 895 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 023.00 | 27 462.00 | | 20 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 023.00 | 27 462.00 | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 494.00 | 275 012.00 | | 276 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 16 242.00 | | 23 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 008.00 | 156 304.00 | | 128 008.00 |
EA Autres dettes | 83 166.00 | 92 821.00 | | 83 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 797.00 | 540 379.00 | | 510 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 931.00 | 3 311 266.00 | | 3 425 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 038.00 | 377 739.00 | | 399 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 645.00 | | 837 645.00 | 837 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 645.00 | | 837 645.00 | 837 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 372.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | 5 107.00 | | 20 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | 25 107.00 | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -19 735.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 955.00 | 852 085.00 | | 905 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 267.00 | 808 383.00 | | 754 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | 43 702.00 | | 151 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 955.00 | | 1 274.00 | 2 996 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | 1 231.00 | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 228.00 | | 42.00 | 2 973 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 1 823.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 1 823.00 | | 17 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 462.00 | 20 023.00 | 27 462.00 | 27 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | 20 023.00 | 27 462.00 | 27 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 023.00 | 7 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 735.00 | 164 735.00 | | 164 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
VI Groupe et associés | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 575.00 | 179 213.00 | 362.00 | 179 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 797.00 | 399 038.00 | | 510 797.00 |