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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 67 860.00 | 1 133.00 | 66 727.00 | 67 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 765.00 | 35 845.00 | 91 920.00 | 127 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 546.00 | 55 339.00 | 190 207.00 | 245 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 251.00 | 55 339.00 | 386 912.00 | 442 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 847.00 | 99 114.00 | | 148 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | 49 733.00 | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 169 681.00 | 157 232.00 | | 169 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 530.00 | 271 608.00 | | 144 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 27 663.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 67 368.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 61 221.00 | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 231.00 | 432 860.00 | | 217 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 912.00 | 590 092.00 | | 386 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 524.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 31 531.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 8 469.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 21 467.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 259.00 | 321 806.00 | | 223 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 810.00 | 272 073.00 | | 210 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 449.00 | 49 733.00 | | 12 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 528.00 | | 99 116.00 | 152 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 245 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 195 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 608.00 | | 69 116.00 | 132 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 30 000.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 25 597.00 | 6 098.00 | 35 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 25 597.00 | 6 098.00 | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 472.00 | 26 222.00 | 87 128.00 | 144 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 231.00 | 98 982.00 | 87 128.00 | 217 231.00 |