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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 7 827.00 | 2 033.00 | 9 860.00 |
AP Constructions | 75 303.00 | 5 240.00 | 70 064.00 | 75 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 797.00 | 60 554.00 | 69 243.00 | 129 797.00 |
BF Prêts | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 127.00 | 85 121.00 | 178 006.00 | 263 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 029.00 | 85 121.00 | 564 908.00 | 650 029.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 296.00 | 148 847.00 | | 161 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 943.00 | 12 449.00 | | 54 943.00 |
DL TOTAL (I) | 224 624.00 | 169 681.00 | | 224 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 216.00 | 144 530.00 | | 157 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 291.00 | 2 589.00 | | 97 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 23 127.00 | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | 46 986.00 | | 73 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 284.00 | 217 231.00 | | 340 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 908.00 | 386 912.00 | | 564 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 693.00 | 98 982.00 | | 214 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 295.00 | 36 386.00 | | 38 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | 5 580.00 | | 22 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 291.00 | 223 259.00 | | 286 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 348.00 | 210 810.00 | | 231 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 943.00 | 12 449.00 | | 54 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 546.00 | | 47 582.00 | 245 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 36 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 263 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | 3 000.00 | 18 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 625.00 | | 9 475.00 | 195 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 560.00 | | 35 107.00 | 31 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 339.00 | 29 782.00 | | 55 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 967.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 28 816.00 | | 36 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UP Prêts | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 103.00 | 31 514.00 | 88 223.00 | 157 103.00 |
VI Groupe et associés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 607.00 | 406 047.00 | 1 560.00 | 407 607.00 |
VW T.V.A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 284.00 | 214 693.00 | 88 223.00 | 340 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 4 208.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 11 198.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 33 986.00 | 34 303.00 | | 33 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 329.00 | 8 237.00 | | 9 329.00 |
YT Sous‐traitance | 8 679.00 | 20 661.00 | | 8 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 184.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 5 392.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 150.00 | 42 616.00 | | 56 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 676.00 | 14 550.00 | | 9 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 940.00 | 74 399.00 | | 56 940.00 |