| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 8 827.00 | 1 033.00 | 9 860.00 |
AP Constructions | 169 054.00 | 14 275.00 | 154 778.00 | 169 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 237.00 | 85 576.00 | 55 661.00 | 141 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 701.00 | 120 178.00 | 211 522.00 | 331 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BZ Autres créances | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CF Disponibilités | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 613.00 | 120 178.00 | 581 435.00 | 701 613.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 239.00 | 161 296.00 | | 216 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 354.00 | 54 943.00 | | 60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 284 978.00 | 224 624.00 | | 284 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 828.00 | 157 216.00 | | 155 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 782.00 | 97 291.00 | | 70 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 12 606.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | 73 170.00 | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 457.00 | 340 284.00 | | 296 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 435.00 | 564 908.00 | | 581 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 141.00 | 214 693.00 | | 174 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 112.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 917.00 | | 322 917.00 | 322 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 917.00 | | 322 917.00 | 322 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 577.00 | 38 295.00 | | 31 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 22 635.00 | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 418.00 | 286 291.00 | | 327 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 063.00 | 231 348.00 | | 267 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 354.00 | 54 943.00 | | 60 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 127.00 | | 105 532.00 | 263 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 958.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 958.00 | 331 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 100.00 | | 105 190.00 | 205 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 667.00 | | 342.00 | 36 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 121.00 | 35 057.00 | | 85 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | 1 000.00 | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | 34 057.00 | | 65 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 653.00 | 33 337.00 | 86 282.00 | 155 653.00 |
VI Groupe et associés | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 465.00 | 325 465.00 | | 325 465.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 457.00 | 174 141.00 | 86 282.00 | 296 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 468.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 4 945.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 37 940.00 | 33 986.00 | | 37 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 646.00 | 9 329.00 | | 6 646.00 |
YT Sous‐traitance | 19 301.00 | 8 679.00 | | 19 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 794.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | 2 262.00 | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 583.00 | 56 150.00 | | 64 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 855.00 | 9 676.00 | | 4 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 293.00 | 56 940.00 | | 68 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |