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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 11 406.00 | 1 854.00 | 13 260.00 |
AP Constructions | 169 054.00 | 45 999.00 | 123 055.00 | 169 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 222.00 | 48 878.00 | 108 345.00 | 157 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 666.00 | 106 282.00 | 233 384.00 | 339 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 480 539.00 | | 480 539.00 | 480 539.00 |
CF Disponibilités | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 583.00 | | 677 583.00 | 677 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 249.00 | 106 282.00 | 910 967.00 | 1 017 249.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 370 234.00 | 276 593.00 | | 370 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 360 256.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 680 659.00 | 645 234.00 | | 680 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 261.00 | 243 833.00 | | 157 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 32 782.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 9 191.00 | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 100.00 | 170 919.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 308.00 | 456 725.00 | | 230 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 967.00 | 1 101 959.00 | | 910 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 176.00 | 299 788.00 | | 108 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 52 309.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 333.00 | | 255 333.00 | 255 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 333.00 | | 255 333.00 | 255 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 838.00 | 48 322.00 | | 33 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 26 220.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 35 815.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 151 060.00 | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 900.00 | 833 523.00 | | 314 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 475.00 | 473 267.00 | | 279 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | 360 256.00 | | 35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 944.00 | | 8 005.00 | 336 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 339 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 326 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 634.00 | | 7 925.00 | 323 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 80.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 160.00 | 47 405.00 | 5 282.00 | 64 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 1 167.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 46 238.00 | 5 282.00 | 53 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 444 053.00 | 444 053.00 | | 444 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 062.00 | 34 930.00 | 119 189.00 | 157 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 318.00 | 606 318.00 | | 606 318.00 |
VW T.V.A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 308.00 | 108 176.00 | 119 189.00 | 230 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 394.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 043.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 25 130.00 | 34 477.00 | | 25 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | 1 227.00 | | 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 470.00 | 9 670.00 | | 13 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 2 100.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 3 494.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 150.00 | 37 500.00 | | 51 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 867.00 | 4 427.00 | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 405.00 | 49 416.00 | | 44 405.00 |