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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 10 239.00 | 3 021.00 | 13 260.00 |
AP Constructions | 169 054.00 | 30 137.00 | 138 917.00 | 169 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 580.00 | 23 783.00 | 130 797.00 | 154 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 944.00 | 64 160.00 | 272 784.00 | 336 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
CF Disponibilités | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 175.00 | | 829 175.00 | 829 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 119.00 | 64 160.00 | 1 101 959.00 | 1 166 119.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 593.00 | 216 239.00 | | 276 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 256.00 | 60 354.00 | | 360 256.00 |
DL TOTAL (I) | 645 234.00 | 284 978.00 | | 645 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 833.00 | 155 828.00 | | 243 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 782.00 | 70 782.00 | | 32 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 18 352.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 919.00 | 51 495.00 | | 170 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 725.00 | 296 457.00 | | 456 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 959.00 | 581 435.00 | | 1 101 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 788.00 | 174 141.00 | | 299 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 309.00 | 175.00 | | 52 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 597.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 579 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 322.00 | 31 577.00 | | 48 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 220.00 | 958.00 | | 26 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 815.00 | -958.00 | | 35 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 060.00 | 15 905.00 | | 151 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 523.00 | 327 418.00 | | 833 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 267.00 | 267 063.00 | | 473 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 256.00 | 60 354.00 | | 360 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 701.00 | | 132 079.00 | 331 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 836.00 | 336 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 336.00 | 323 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | 3 400.00 | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 290.00 | | 128 679.00 | 310 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 178.00 | 44 597.00 | 100 616.00 | 120 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 1 412.00 | 11 500.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | 43 185.00 | 89 116.00 | 99 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 579 987.00 | 579 987.00 | | 579 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 524.00 | 34 587.00 | 138 356.00 | 191 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 309.00 | 668 309.00 | | 668 309.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 725.00 | 299 788.00 | 138 356.00 | 456 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 298.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 4 406.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 34 477.00 | 37 940.00 | | 34 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227.00 | 6 646.00 | | 1 227.00 |
YT Sous‐traitance | 9 670.00 | 19 301.00 | | 9 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 671.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 2 969.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 500.00 | 64 583.00 | | 37 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 427.00 | 4 855.00 | | 4 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 416.00 | 68 293.00 | | 49 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |