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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 026.00 | 20 499.00 | 1 528.00 | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 36 505.00 | 42 920.00 | 79 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 608.00 | 57 004.00 | 245 604.00 | 302 608.00 |
BT Marchandises | 717 805.00 | 954.00 | 716 850.00 | 717 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
BZ Autres créances | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 780.00 | | 604 780.00 | 604 780.00 |
CF Disponibilités | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 252.00 | 954.00 | 1 591 298.00 | 1 592 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 860.00 | 57 958.00 | 1 836 902.00 | 1 894 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 282 106.00 | 1 108 896.00 | | 1 282 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 103.00 | 243 210.00 | | 239 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 494.00 | 1 406 391.00 | | 1 575 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 674.00 | 57 422.00 | | 120 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 40 436.00 | | 30 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 55 438.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 22 108.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 408.00 | 175 404.00 | | 261 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 902.00 | 1 581 795.00 | | 1 836 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 680.00 | 110 900.00 | | 108 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 432.00 | 1 700 504.00 | | 2 078 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 329.00 | 1 457 294.00 | | 1 839 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 103.00 | 243 210.00 | | 239 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 7 304.00 | 9 442.00 | 59 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 7 304.00 | 9 442.00 | 59 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 762.00 | 167 620.00 | 6 142.00 | 173 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |