| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 882.00 | 18 554.00 | 328.00 | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 224.00 | 67 810.00 | 13 414.00 | 81 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 248.00 | 86 364.00 | 214 884.00 | 301 248.00 |
BT Marchandises | 832 787.00 | 5 424.00 | 827 363.00 | 832 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
CF Disponibilités | 617 009.00 | | 617 009.00 | 617 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 633.00 | 5 424.00 | 1 897 209.00 | 1 902 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 882.00 | 91 789.00 | 2 112 093.00 | 2 203 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 749 242.00 | 1 612 845.00 | | 1 749 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 504.00 | 136 397.00 | | 66 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 031.00 | 1 803 527.00 | | 1 870 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 495.00 | 112 894.00 | | 169 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 42 063.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 878.00 | 42 783.00 | | 56 878.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 13 607.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 062.00 | 213 147.00 | | 242 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 093.00 | 2 016 674.00 | | 2 112 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 322.00 | 43.00 | | 114 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 322.00 | 43.00 | | 114 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 322.00 | -43.00 | | -114 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 45 646.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 856.00 | 1 683 161.00 | | 1 473 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 352.00 | 1 546 763.00 | | 1 407 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 504.00 | 136 397.00 | | 66 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 313.00 | | 627.00 | 301 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 301 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 100 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 171.00 | | 627.00 | 100 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 201.00 | 252 059.00 | 6 142.00 | 258 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |