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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 882.00 | 17 754.00 | 1 128.00 | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 289.00 | 48 843.00 | 32 446.00 | 81 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 313.00 | 66 598.00 | 234 716.00 | 301 313.00 |
BT Marchandises | 939 704.00 | 8 574.00 | 931 130.00 | 939 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 540 677.00 | | 540 677.00 | 540 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 893.00 | 8 574.00 | 1 869 318.00 | 1 877 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 206.00 | 75 172.00 | 2 104 034.00 | 2 179 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 451 209.00 | 1 282 106.00 | | 1 451 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 635.00 | 239 103.00 | | 231 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 130.00 | 1 575 494.00 | | 1 737 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 568.00 | 120 674.00 | | 128 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | 30 725.00 | | 146 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 350.00 | 107 494.00 | | 78 350.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 2 515.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 904.00 | 261 408.00 | | 366 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 034.00 | 1 836 902.00 | | 2 104 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 904.00 | 261 408.00 | | 366 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 588.00 | 108 680.00 | | 101 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 329.00 | 2 078 432.00 | | 2 617 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 693.00 | 1 839 329.00 | | 2 385 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 635.00 | 239 103.00 | | 231 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 004.00 | 12 738.00 | 3 144.00 | 57 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 12 738.00 | 3 144.00 | 57 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 047.00 | 142 047.00 | | 142 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VP Divers | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 653.00 | 157 511.00 | 6 142.00 | 163 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 904.00 | 366 904.00 | | 366 904.00 |