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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 882.00 | 18 154.00 | 728.00 | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 289.00 | 60 998.00 | 20 291.00 | 81 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 313.00 | 79 153.00 | 222 160.00 | 301 313.00 |
BT Marchandises | 603 268.00 | 7 714.00 | 595 554.00 | 603 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
CF Disponibilités | 754 296.00 | | 754 296.00 | 754 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 228.00 | 7 714.00 | 1 794 513.00 | 1 802 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 541.00 | 86 867.00 | 2 016 674.00 | 2 103 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 612 845.00 | 1 451 209.00 | | 1 612 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 397.00 | 231 635.00 | | 136 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 527.00 | 1 737 130.00 | | 1 803 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 894.00 | 128 568.00 | | 112 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 063.00 | 146 507.00 | | 42 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | 78 350.00 | | 42 783.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | 13 480.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 147.00 | 366 904.00 | | 213 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 674.00 | 2 104 034.00 | | 2 016 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 347.00 | 366 904.00 | | 211 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 635 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 646.00 | 101 588.00 | | 45 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 161.00 | 2 617 329.00 | | 1 683 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 763.00 | 2 385 693.00 | | 1 546 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 397.00 | 231 635.00 | | 136 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VP Divers | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 405.00 | 204 264.00 | 6 142.00 | 210 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |