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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 73 199.00 | 6 480.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 521.00 | 76 899.00 | 207 622.00 | 284 521.00 |
BT Marchandises | 862 560.00 | 4 900.00 | 857 660.00 | 862 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CF Disponibilités | 1 034 456.00 | | 1 034 456.00 | 1 034 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 638.00 | 4 900.00 | 2 310 738.00 | 2 315 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 159.00 | 81 799.00 | 2 518 360.00 | 2 600 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 815 746.00 | 1 749 242.00 | | 1 815 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 590.00 | 66 504.00 | | 302 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 621.00 | 1 870 031.00 | | 2 172 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 248.00 | 169 495.00 | | 152 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 11 702.00 | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 412.00 | 56 878.00 | | 171 412.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 3 986.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 738.00 | 242 062.00 | | 345 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 360.00 | 2 112 093.00 | | 2 518 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 660 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 141.00 | 19 045.00 | | 90 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 294.00 | 1 473 856.00 | | 1 857 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 703.00 | 1 407 352.00 | | 1 554 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 590.00 | 66 504.00 | | 302 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 248.00 | | | 301 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 284 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 83 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 364.00 | 7 262.00 | 16 727.00 | 86 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | 7 262.00 | 16 727.00 | 86 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 810.00 | 216 668.00 | 6 142.00 | 222 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 738.00 | 345 738.00 | | 345 738.00 |