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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 157.00 | 30 950.00 | 13 207.00 | 44 157.00 |
AH Fonds commercial | 217 452.00 | | 217 452.00 | 217 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 624.00 | 75 700.00 | 82 923.00 | 158 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 980.00 | 106 650.00 | 349 330.00 | 455 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 085.00 | 4 379.00 | 1 133 706.00 | 1 138 085.00 |
BZ Autres créances | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 318 988.00 | | 318 988.00 | 318 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 308.00 | | 729 308.00 | 729 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 729.00 | 4 379.00 | 3 367 350.00 | 3 371 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 709.00 | 111 029.00 | 3 716 680.00 | 3 827 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 584 400.00 | 402 943.00 | | 584 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 612.00 | 361 857.00 | | 320 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 012.00 | 1 116 800.00 | | 1 257 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | 76 813.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 192.00 | 1 821.00 | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 924.00 | 439 853.00 | | 432 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 764.00 | 523 021.00 | | 602 764.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 3 539.00 | | 6 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 794.00 | 1 216 326.00 | | 1 371 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 668.00 | 2 261 522.00 | | 2 459 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 680.00 | 3 378 323.00 | | 3 716 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 476.00 | 2 240 565.00 | | 2 433 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 589.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 515 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 21 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 48 762.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 76 726.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 874.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 874.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 75 852.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 357.00 | 159 880.00 | | 137 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 672.00 | 4 418 193.00 | | 4 539 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 060.00 | 4 056 335.00 | | 4 219 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 612.00 | 361 857.00 | | 320 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 433.00 | 123 481.00 | | 53 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 134.00 | | 42 213.00 | 432 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 455 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | 261 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 158 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 587.00 | | 2 346.00 | 260 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 799.00 | | 39 868.00 | 135 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 354.00 | 30 832.00 | 17 536.00 | 93 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 381.00 | 7 893.00 | 1 324.00 | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 973.00 | 22 940.00 | 16 212.00 | 68 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 924.00 | 432 924.00 | | 432 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 794.00 | 1 371 794.00 | | 1 371 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 308.00 | | | 729 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 285.00 | 1 997 500.00 | 23 785.00 | 2 021 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 476.00 | 2 433 476.00 | | 2 433 476.00 |