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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 912.00 | 327 956.00 | 2 956.00 | 330 912.00 |
AH Fonds commercial | 512 452.00 | | 512 452.00 | 512 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052 955.00 | 5 238.00 | 2 047 717.00 | 2 052 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 240.00 | 337 697.00 | 44 542.00 | 382 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 845.00 | 670 891.00 | 2 666 954.00 | 3 337 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 294.00 | 41 061.00 | 2 337 233.00 | 2 378 294.00 |
BZ Autres créances | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725 766.00 | | 1 725 766.00 | 1 725 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 824.00 | 41 061.00 | 4 719 763.00 | 4 760 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 669.00 | 711 952.00 | 7 386 716.00 | 8 098 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 889 817.00 | 700 129.00 | | 889 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 014.00 | 389 688.00 | | 389 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 831.00 | 1 441 817.00 | | 1 630 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 347.00 | 425 633.00 | | 140 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 398.00 | 512 043.00 | | 705 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | 25 627.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 622.00 | 708 866.00 | | 940 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 331.00 | 1 103 735.00 | | 842 331.00 |
EA Autres dettes | 31 770.00 | 26 141.00 | | 31 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082 710.00 | 2 621 368.00 | | 3 082 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 885.00 | 5 423 415.00 | | 5 755 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 716.00 | 6 890 232.00 | | 7 386 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 293.00 | 5 259 407.00 | | 22 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 3 720.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 789 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 789 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 868.00 | 89 299.00 | | 36 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 575.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 751.00 | 1 681.00 | | 54 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 784.00 | 5 256.00 | | 54 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 916.00 | 84 043.00 | | -17 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 347.00 | 175 103.00 | | 89 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 000.00 | 265 880.00 | | 135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 575.00 | 9 446 942.00 | | 9 908 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 561.00 | 9 057 254.00 | | 9 519 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 014.00 | 389 688.00 | | 389 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 251.00 | | 445 906.00 | 3 464 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 639.00 | 59 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 312.00 | 3 337 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 174.00 | 382 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 823.00 | | 284 496.00 | 2 611 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 245.00 | | 20 169.00 | 382 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 684.00 | | 141 242.00 | 467 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 123.00 | 38 442.00 | 22 674.00 | 655 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 440.00 | 9 754.00 | | 323 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 183.00 | 28 688.00 | 20 174.00 | 329 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 622.00 | 940 622.00 | | 940 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 331.00 | 842 331.00 | | 842 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 876.00 | 714 876.00 | | 714 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082 710.00 | 3 082 710.00 | | 3 082 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 294.00 | 2 333 396.00 | 44 898.00 | 2 378 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 393.00 | | | 283 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725 766.00 | 1 725 766.00 | | 1 725 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 812.00 | 4 290 685.00 | 81 127.00 | 4 371 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 179.00 | 5 720 887.00 | | 5 743 179.00 |