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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 694.00 | 40 899.00 | 12 795.00 | 53 694.00 |
AH Fonds commercial | 217 452.00 | | 217 452.00 | 217 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 836.00 | 114 768.00 | 82 067.00 | 196 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 816.00 | 155 667.00 | 2 306 148.00 | 2 461 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 640.00 | 3 184.00 | 1 330 456.00 | 1 333 640.00 |
BZ Autres créances | 629 958.00 | | 629 958.00 | 629 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 492.00 | | 670 492.00 | 670 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 901.00 | 3 184.00 | 3 059 717.00 | 3 062 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 717.00 | 158 851.00 | 5 365 865.00 | 5 524 717.00 |
CU Autres participations | 1 936 538.00 | | 1 936 538.00 | 1 936 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 712 512.00 | 584 400.00 | | 712 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 035.00 | 320 612.00 | | 602 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 547.00 | 1 257 012.00 | | 1 666 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 226.00 | 19 691.00 | | 1 227 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 792.00 | 26 192.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 798.00 | 432 924.00 | | 436 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 682.00 | 602 764.00 | | 649 682.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 6 303.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 335.00 | 1 371 794.00 | | 1 250 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 319.00 | 2 459 668.00 | | 3 699 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 865.00 | 3 716 680.00 | | 5 365 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 249.00 | 2 433 476.00 | | 2 615 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 541.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 239 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 239 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 1 690.00 | | 17 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 801.00 | 1 690.00 | | 17 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 831.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 726.00 | 859.00 | | 17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 137 357.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 432.00 | 4 539 672.00 | | 6 283 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 397.00 | 4 219 060.00 | | 5 681 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 035.00 | 320 612.00 | | 602 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 460.00 | 53 433.00 | | 66 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 980.00 | | | 455 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 624.00 | | | 158 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 650.00 | 49 017.00 | 155 667.00 | 106 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 950.00 | 9 949.00 | 40 899.00 | 30 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 700.00 | 39 068.00 | 114 768.00 | 75 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -105 809.00 | 105 809.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 335.00 | 1 250 335.00 | | 1 250 335.00 |
UP Prêts | 21 560.00 | 5 565.00 | 15 995.00 | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 640.00 | 1 329 832.00 | 3 808.00 | 1 333 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 628.00 | 277 159.00 | 949 469.00 | 1 226 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
VP Divers | 629 958.00 | 629 958.00 | | 629 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 492.00 | 670 492.00 | | 670 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 194.00 | 2 635 847.00 | 38 347.00 | 2 674 194.00 |