| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 392.00 | 322 982.00 | 5 411.00 | 328 392.00 |
AH Fonds commercial | 512 452.00 | | 512 452.00 | 512 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770 979.00 | 458.00 | 1 770 521.00 | 1 770 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 245.00 | 329 183.00 | 53 062.00 | 382 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 056.00 | | 203 056.00 | 203 056.00 |
BF Prêts | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 251.00 | 655 123.00 | 2 809 129.00 | 3 464 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 862.00 | 32 937.00 | 2 079 925.00 | 2 112 862.00 |
BZ Autres créances | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409 157.00 | | 1 409 157.00 | 1 409 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 040.00 | 32 937.00 | 4 081 103.00 | 4 114 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 291.00 | 688 060.00 | 6 890 232.00 | 7 578 291.00 |
CU Autres participations | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 700 129.00 | 662 397.00 | | 700 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 688.00 | 37 732.00 | | 389 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 817.00 | 1 052 129.00 | | 1 441 817.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 633.00 | 704 321.00 | | 425 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 043.00 | 223 513.00 | | 512 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 627.00 | 5 831.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 866.00 | 679 169.00 | | 708 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 735.00 | 762 206.00 | | 1 103 735.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | 12 941.00 | | 26 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621 368.00 | 2 431 818.00 | | 2 621 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 415.00 | 4 819 800.00 | | 5 423 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 232.00 | 5 896 929.00 | | 6 890 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 407.00 | 4 392 056.00 | | 5 259 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 720.00 | 1 276.00 | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 318 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 318 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 299.00 | 64 975.00 | | 89 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 299.00 | 65 331.00 | | 89 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 35 408.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 35 408.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 043.00 | 29 923.00 | | 84 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 103.00 | 9 891.00 | | 175 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 880.00 | 31 158.00 | | 265 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 942.00 | 8 425 995.00 | | 9 446 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 254.00 | 8 388 264.00 | | 9 057 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 688.00 | 37 732.00 | | 389 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 509.00 | | 564 069.00 | 2 914 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 977.00 | 467 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 327.00 | 3 464 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 215.00 | 2 611 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 382 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 718.00 | | 315 320.00 | 2 300 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 011.00 | | 25 368.00 | 361 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 279.00 | | 223 381.00 | 250 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 717.00 | 49 087.00 | 2 682.00 | 608 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 443.00 | 6 997.00 | | 316 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 775.00 | 42 090.00 | 2 682.00 | 289 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 866.00 | 708 866.00 | | 708 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 735.00 | 1 103 735.00 | | 1 103 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621 368.00 | 2 621 368.00 | | 2 621 368.00 |
UP Prêts | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 862.00 | 2 077 713.00 | 35 149.00 | 2 112 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 913.00 | 283 533.00 | 138 380.00 | 421 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 431.00 | | | 363 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 157.00 | 1 409 157.00 | | 1 409 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 209.00 | 3 581 232.00 | 71 977.00 | 3 653 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 787.00 | 5 259 407.00 | 138 380.00 | 5 397 787.00 |