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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 181.00 | 319.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 729.00 | 303 363.00 | 20 366.00 | 323 729.00 |
AH Fonds commercial | 217 452.00 | | 217 452.00 | 217 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 751 859.00 | | 1 751 859.00 | 1 751 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 794.00 | 241 743.00 | 142 051.00 | 383 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
BF Prêts | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 289.00 | 547 287.00 | 2 625 002.00 | 3 172 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 963.00 | 81 251.00 | 1 953 712.00 | 2 034 963.00 |
BZ Autres créances | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 390 877.00 | | 390 877.00 | 390 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346 273.00 | | 1 346 273.00 | 1 346 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 023.00 | 81 251.00 | 4 019 772.00 | 4 101 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 311.00 | 628 538.00 | 6 644 773.00 | 7 273 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 547.00 | 712 512.00 | | 1 114 547.00 |
DH Report à nouveau | -354 336.00 | | | -354 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 186.00 | 602 035.00 | | 102 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 397.00 | 1 666 547.00 | | 1 214 397.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 822.00 | 1 227 226.00 | | 950 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 395.00 | 103 915.00 | | 439 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 206.00 | 28 792.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 082.00 | 436 798.00 | | 931 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 844.00 | 649 682.00 | | 774 844.00 |
EA Autres dettes | 62 558.00 | 2 570.00 | | 62 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240 469.00 | 1 250 335.00 | | 2 240 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 376.00 | 3 699 319.00 | | 5 405 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 773.00 | 5 365 865.00 | | 6 644 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 859.00 | 2 615 249.00 | | 4 728 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 395.00 | | | 439 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 774 640.00 | | 8 774 640.00 | 8 774 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 640.00 | | 8 774 640.00 | 8 774 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | 17 801.00 | | 8 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 238.00 | 17 801.00 | | 69 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 75.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 75.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 040.00 | 17 726.00 | | 64 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 236.00 | 11 885.00 | | 76 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 385.00 | 6 283 432.00 | | 8 871 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 199.00 | 5 681 397.00 | | 8 769 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 186.00 | 602 035.00 | | 102 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 237.00 | 1 111 460.00 | | 49 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 816.00 | | 2 724 332.00 | 2 461 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 947 103.00 | 492 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012 477.00 | 3 172 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 603.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 771.00 | 383 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 146.00 | | 2 056 497.00 | 271 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | | 217 730.00 | 196 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 834.00 | | 446 223.00 | 1 993 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 667.00 | 456 226.00 | 63 225.00 | 155 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 899.00 | 297 067.00 | 34 603.00 | 40 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 768.00 | 155 597.00 | 28 622.00 | 114 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 082.00 | 931 082.00 | | 931 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 990.00 | 396 990.00 | | 396 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240 469.00 | 2 240 469.00 | | 2 240 469.00 |
UP Prêts | 15 995.00 | 5 607.00 | 10 389.00 | 15 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 963.00 | 1 940 500.00 | 94 463.00 | 2 034 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 644.00 | 279 332.00 | 670 312.00 | 949 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 693.00 | | | 276 693.00 |
VP Divers | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 844.00 | 774 844.00 | | 774 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 273.00 | 1 346 273.00 | | 1 346 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 775.00 | 3 449 364.00 | 146 411.00 | 3 595 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 171.00 | 4 728 859.00 | 670 312.00 | 5 399 171.00 |