| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 972.00 | | 2 266 972.00 | 2 266 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 219.00 | | 2 281 219.00 | 2 281 219.00 |
CF Disponibilités | 289 580.00 | | 289 580.00 | 289 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 580.00 | | 289 580.00 | 289 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 799.00 | | 2 570 799.00 | 2 570 799.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 998 471.00 | | | 998 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 652.00 | | | 1 062 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 194.00 | | | 1 500 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 147.00 | | | 1 508 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 799.00 | | | 2 570 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 147.00 | | | 1 508 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 304.00 | | | 2 604 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 085.00 | 2 281 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 085.00 | 2 281 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 304.00 | | | 2 604 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 638.00 | 181 638.00 | | 181 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266 972.00 | | | 2 266 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 555.00 | 1 318 556.00 | | 1 318 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 972.00 | | 2 266 972.00 | 2 266 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 147.00 | 1 508 147.00 | | 1 508 147.00 |