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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 589.00 | | 1 652 589.00 | 1 652 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 836.00 | 9 632.00 | 1 657 204.00 | 1 666 836.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 289.00 | | 433 289.00 | 433 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 125.00 | 9 632.00 | 2 090 493.00 | 2 100 125.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | 9 632.00 | 4 600.00 | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 051 567.00 | | | 1 051 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 644.00 | | | 1 079 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 817.00 | | | 1 009 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 849.00 | | | 1 010 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 493.00 | | | 2 090 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 849.00 | | | 1 010 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 762.00 | | | 1 854 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 927.00 | 1 666 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 927.00 | 1 666 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 762.00 | | | 1 854 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 589.00 | | 1 652 589.00 | 1 652 589.00 |
VI Groupe et associés | 884 761.00 | 884 761.00 | | 884 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 187.00 | 2 598.00 | 1 652 589.00 | 1 655 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 849.00 | 1 010 849.00 | | 1 010 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
ST Autres comptes | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 210.00 | | | 16 210.00 |