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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 020.00 | | 1 666 020.00 | 1 666 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 267.00 | 9 632.00 | 1 670 635.00 | 1 680 267.00 |
CF Disponibilités | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 555.00 | 9 632.00 | 1 922 923.00 | 1 932 555.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | 9 632.00 | 4 600.00 | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 071 174.00 | | | 1 071 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 874.00 | | | 1 070 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 476.00 | | | 850 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 048.00 | | | 852 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 923.00 | | | 1 922 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 048.00 | | | 852 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 836.00 | | 13 432.00 | 1 666 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 836.00 | | 13 432.00 | 1 666 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 666 020.00 | | 1 666 020.00 | 1 666 020.00 |
VI Groupe et associés | 741 358.00 | 741 358.00 | | 741 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 020.00 | | 1 666 020.00 | 1 666 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 048.00 | 852 048.00 | | 852 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |