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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 515.00 | | 1 840 515.00 | 1 840 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 762.00 | 9 632.00 | 1 845 130.00 | 1 854 762.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 689 984.00 | | 689 984.00 | 689 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 319.00 | | 694 319.00 | 694 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 082.00 | 9 632.00 | 2 539 450.00 | 2 549 082.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | 9 632.00 | 4 600.00 | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 054 182.00 | | | 1 054 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 037.00 | | | 1 060 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 600.00 | | | 1 477 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 412.00 | | | 1 479 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 450.00 | | | 2 539 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 412.00 | | | 1 479 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 600.00 | 1 477 600.00 | | 1 477 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 850.00 | 4 335.00 | 1 840 515.00 | 1 844 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 412.00 | 1 479 412.00 | | 1 479 412.00 |