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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 848.00 | | 1 371 848.00 | 1 371 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 095.00 | 9 632.00 | 1 376 463.00 | 1 386 095.00 |
CF Disponibilités | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 899.00 | 9 632.00 | 1 565 267.00 | 1 574 899.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | 9 632.00 | 4 600.00 | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 062 404.00 | | | 1 062 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 552.00 | | | 1 063 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 143.00 | | | 500 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 267.00 | | | 1 565 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 267.00 | | | 1 680 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 172.00 | 1 386 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 172.00 | 1 386 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 267.00 | | | 1 680 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 848.00 | | 1 371 848.00 | 1 371 848.00 |
VI Groupe et associés | 419 848.00 | 419 848.00 | | 419 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 848.00 | | 1 371 848.00 | 1 371 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 715.00 | 501 715.00 | | 501 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |