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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 558.00 | 56 817.00 | 3 742.00 | 60 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 693.00 | 46 140.00 | 11 552.00 | 57 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 594.00 | 104 888.00 | 91 705.00 | 196 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 196 571.00 | 6 700.00 | 189 871.00 | 196 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 892.00 | 4 093.00 | 44 799.00 | 48 892.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 031.00 | 10 793.00 | 278 238.00 | 289 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 624.00 | 115 681.00 | 369 943.00 | 485 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 419.00 | 188 842.00 | | 191 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 152.00 | 2 578.00 | | 20 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 829.00 | 4 244.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 222 871.00 | 204 133.00 | | 222 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 061.00 | 81 848.00 | | 24 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 777.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 69 312.00 | | 70 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | 28 012.00 | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 14 793.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 073.00 | 194 741.00 | | 147 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 943.00 | 398 874.00 | | 369 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 623.00 | 185 127.00 | | 142 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 412.00 | 67 205.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 869.00 | |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 3 297.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 319.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 2 978.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 153.00 | 1 052 953.00 | | 1 158 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 001.00 | 1 050 376.00 | | 1 138 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 152.00 | 2 578.00 | | 20 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 203.00 | | 6 390.00 | 190 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 861.00 | | 6 390.00 | 111 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 658.00 | 7 231.00 | | 97 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 7 231.00 | | 95 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 6 700.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | 668.00 | 205.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 7 368.00 | 4 505.00 | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | 7 368.00 | 4 505.00 | 7 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 368.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 650.00 | 5 200.00 | 4 450.00 | 9 650.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 410.00 | 68 601.00 | 7 809.00 | 76 410.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 073.00 | 142 623.00 | 4 450.00 | 147 073.00 |